Analytics overview

Tab Analytics di dashboard Journal adalah tempat insight terjadi. Semua entry trade + daily journal + emotion + setup Anda feeds ke engine yang ngitung pola yang Anda tidak sadar Anda lakuin.

Dashboard ini terdiri dari 6 section. Setelah 20+ trade, Anda bakal mulai lihat pola. Setelah 50+, dataset Anda cukup untuk statistical confidence.

01, Performance over time

Hero stats (10 card) + equity curve + drawdown + calendar heatmap (GitHub-style daily P&L) + monthly heatmap (year × month) + 24-hour performance.

Yang perlu Anda perhatiin:

• Equity curve, garis naik berarti strategy Anda punya edge. Miring konsisten = good. Stagnan = Anda break even setelah fee.
• Drawdown, kalau Anda drawdown lebih dari 30% dari peak, ada masalah serius. Review trade di drawdown period.
• Calendar heatmap, cluster merah = Anda punya bad day pattern. Cek daily journal di tanggal-tanggal itu.

02, Market behavior

Monthly returns + day of week + R-multiple distribution + per-instrument breakdown + long vs short + trade grade distribution.

Yang perlu Anda perhatiin:

• Day of week, apakah Anda perform konsisten tiap hari, atau ada hari tertentu yang Anda lompati? (Misal: Jumat underperform karena reversal session.)
• R-distribution, hist dari R-multiple. Idealnya: bell curve skewed ke kanan, dengan tail kiri (losing trades) yang pendek.
• Long vs Short, kebanyakan trader punya bias ke satu arah. Apakah long win rate Anda tinggi tapi short loss besar? Itu imbalance yang perlu di-address.

03, Your trading systems

Per-model breakdown + per-account breakdown + performance score radar.

Yang perlu Anda perhatiin:

• Model mana yang paling profitable? Realitanya mungkin beda dari ekspektasi Anda. Anda berpikir "Big Trade Failure" itu best Anda, ternyata "Stacked Imbalance Continuation" yang kasih P&L terbaik.
• Model mana yang break even atau losing? Apakah worth keep trading? Kalau setelah 30+ trade R-multiple-nya < 0, retire the model.
• Account breakdown, Live vs Forward Test per akun, plus growth %.

04, Mind game

Emotion breakdown + mistake cost + setup quality buckets + discipline buckets + rule violation impact.

Ini section paling powerful karena ini ngukur edge yang Anda tidak sadar.

Yang perlu Anda perhatiin:

• Emotional state ranking, sort by P&L. Apakah "Confident" trade Anda profit dan "Revenge" trade loss? (Spoiler: iya.)
• Mistake cost, total P&L yang Anda kehilangan karena FOMO entry, Oversized, No stop loss, dll.
• Rule violation cost, centang rule violation di trade Anda. Setelah 20 trade, Anda bakal lihat: "Anda kehilangan $X karena Anda ngelanggar rule." Ini paling powerful.
• Setup quality vs P&L, apakah setup quality 8-10 beneran profit konsisten lebih dari setup 1-5? Kalau iya, stop trading setup 1-5.

05, Risk & statistics

Kelly % + risk of ruin + Monte Carlo + streak analysis + trading frequency + consistency.

Yang perlu Anda perhatiin:

• Kelly %, kalau negatif, strategy Anda secara matematika tidak punya edge. Trade lebih kecil atau re-evaluate.
• Risk of ruin @ 2%, berapa % chance Anda kehilangan 50% modal dengan risk 2% per trade? Idealnya < 5%.
• Monte Carlo, 1000 simulasi dengan 100+ trade. P10/P50/P90 memberi range "kemungkinan P&L setelah N trade ke depan."
• Longest drawdown, berapa lama + berapa dalam. Recovery butuh berapa lama?
• Consistency, monthly win rate, weekly win rate, daily win rate. Trader yang konsisten > trader yang "big win lalu big loss."

06, Trend analysis

Rolling 10-trade win rate + rolling 10-trade expectancy.

Yang perlu Anda perhatiin:

• Apakah win rate Anda naik seiring waktu? (Anda ngelajar dari trade sebelumnya.)
• Apakah expectancy Anda stabil positif? (Edge Anda tidak random.)
• Ada periode degradasi yang keliatan? Misal 3 bulan pertama bagus, terus turun, biasanya artinya Anda over-confident atau market regime change.

How to read these together

1. Mulai dari hero stats, overall P&L dan WR. Anggep ini temperature check.
2. Liat calendar heatmap, identify bad day patterns.
3. Drill ke Mind Game section, ini yang biasanya kasih insight paling actionable.
4. Compare models di Your Trading Systems, retire yang tidak perform, double down yang profit.
5. Risk check, kalau risk of ruin Anda tinggi, turunin position size dulu.
6. Re-evaluate, setelah 1 bulan, balik ke awal dan lihat apakah Anda improve.